■貸借対照表（2002年度）■
名称	前残	借方発生額	貸方発生額	残高	構成比
現金	76,679	31,103,102	31,174,907	4,874	0
普預金	405,361	7,461,218	6,689,000	1,177,579	4.7
普預金	2,456,550	96,668,662	95,555,464	3,569,748	14.2
定期	1,300,029	4,150,096	2,200,125	3,250,000	12.9
定期預金	2,333,484	0	2,033,123	300,361	1.2
現金預金計	6,572,103	139,383,078	137,652,619	8,302,562	33
売掛金　A	8,630,723	102,957,113	101,243,067	10,344,769	41.1
売掛金　その他	195,172	2,916,337	2,448,298	663,211	2.6
売掛金　B	316,501	4,368,461	4,268,972	415,990	1.7
売上債権計	9,142,396	110,241,911	107,960,337	11,423,970	45.4
有価証券計	0	0	0	0	0
当座資産計	15,714,499	249,624,989	245,612,956	19,726,532	78.4
前渡金	0	50,000	50,000	0	0
立替金	0	30000	30000	0	0
仮払金	585240	1083835	1399075	270000	1.1
仮払消費税	0	3,219,965	3,219,965	0	0
その他流動資産計	585,240	4,383,800	4,699,040	270,000	1.1
流動資産合計	16,299,739	254,008,789	250,311,996	19,996,532	79.5
車両運搬具	252,909	1,340,374	468,920	1,124,363	4.5
工具器具備品	219,450	331,894	156,833	394,511	1.6
有形固定資産計	472,359	1,672,268	625,753	1,518,874	6
無形固定資産計	0	0	0	0	0
保証金	2,110,000	50,000	10,000	2,150,000	8.5
保険料積立金	922,867	0	0	922,867	3.7
投資等計	3,032,867	50,000	10,000	3,072,867	12.2
固定資産合計	3,505,226	1,722,268	635,753	4,591,741	18.3
その他繰延資産	414,000	0	138,000	276,000	1.1
小山貸	0	695,643	406,435	289,208	1.1
繰延資産計	414,000	695,643	544,435	565,208	2.2
資産の部合計	20,218,965	256,426,700	251,492,184	25,153,481	100
買掛金A	1,782,249	11,702,544	12,114,963	2,194,668	8.7
買掛金B	3,543,140	21,337,243	21,660,338	3,866,235	15.4
買掛金C	109,200	1,766,524	2,461,295	803,971	3.2
買掛金D	401,218	3,479,404	3,944,464	866,278	3.4
仕入債務計	5,835,807	38,285,715	40,181,060	7,731,152	30.7
短期借入金	569,910	969,910	400,000	0	0
未払金	3,815,536	39,686,348	40,155,155	4,284,343	17
前受金	500	115,580	195,005	79,925	0.3
預り金	1,320,895	4,673,993	4,735,080	1,381,982	5.5
未払法人税等	507,600	507,600	812,800	812,800	3.2
仮受金	32,500	220,146	219,146	31,500	0.1
未払消費税	0	0	1,941,300	1,941,300	7.7
仮受消費税	0	5253276	5253276	0	0
その他流動負債計	6,246,941	51,426,853	53,711,762	8,531,850	33.9
流動負債合計	12,082,748	89,712,568	93,892,822	16,263,002	64.7
長期借入金　国金	640,000	640,000	0	0	0
長期借入金　保障	1,297,000	1,297,000	0	0	0
固定負債計	1,937,000	1,937,000	0	0	0
引当金計	0	0	0	0	0
負債の部合計	14,019,748	91,649,568	93,892,822	16,263,002	64.7
資本金	3,000,000	0	0	3,000,000	11.9
資本金計	3,000,000	0	0	3,000,000	11.9
法定準備金計	0	0	0	0	0
当期未処分損益	3,199,217	0	2,691,262	5,890,479	23.4
（うち当期損益）	0	0	2,691,262	2,691,262	10.7
剰余金計	3,199,217	0	2,691,262	5,890,479	23.4
資本の部合計	6,199,217	0	2,691,262	8,890,479	35.3
負債資本合計	20,218,965	91,649,568	96,584,084	25,153,481	100

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